大新職場問答

出納的一天是怎么樣的？在大新出納如何高效應對日常工作？

19*******94
2023-08-14
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13*******71 2023-08-14

原來是做會計的，今年工作難找，找了份出納工作，誰知刷新了我對出納工作的認知，實在太難了。集團使用資金共享系統，不用收付款，工作就是匯總資金相關報表，每天收集集團下10多家分公司資金數據，每天更新資金預算表，借款表，往來表，拆借表，現金流分解表，運營性現流明細表……很多沒聽過的表，（表之間也沒勾稽關系，也沒數據來源），而且下屬公司交上來的表金額也是完全不知道該怎么核對，都對不上，問同事就說管不了，自己估著填，前不知尾，后不知頭，我實在估不出來。

財務部一共5個人，除了一個做賬的會計，其他四個人包括我都是在填表，匯總表，寫報告，沒有其他工作，每天聽到最多的都是煩死了，每個人都在抱怨，入職的兩天，兩天都加班到很晚，感覺他們都習慣了。

才入職第二天，就讓我去辦理貸款事宜，授權人那些都是我簽名，弄得我怕怕的。

同事們說這些工作很煩，但是很鍛煉人，以后審計，會計，數據分析啥都會，可是我覺得我呆不住了，真的很難。
13*******04 2023-08-14

(1)首先，要把經濟業務整理完畢。該做的收付款憑證、記賬憑證都要編制完成，現金日記賬、銀行存款日記賬也要登記完成。當天的事情一定要當天做完。 (2)把現金日記賬、銀行存款日記賬的余額結出。將你保管的庫存現金和你的現金日記帳余額進行核對。如果發現有不符，一定要查明原因，這個是非常重要的，必須及時查明原因。 (3)當然你還要編制出納報告單，或者是資金日報表，對領導進行匯報，讓領導及時掌握資金的動態，對資金做出合理有效的規劃安排。
13*******43 2023-08-14

出納每日工作盤點：

每日上班清點現金、盤查銀行存款、有價證券及貴重物品→向領導請示資金收支計劃→按順序辦理相應的收付款業務及日記賬登記→收付款單據傳遞給會計編記賬憑證→下班前進行賬實相符（要求現金實有數與日記賬相符）→若當日收到銀行對賬單，則按需編制余額調節表，保證對賬單和日記賬相符→當日下班時應鎖好抽屜和保險柜，保管好空白憑證。

出納每月工作盤點：

1、按時發放工資與獎金。

2、每月終了根據企業要求時間內對支票、有價證券、重要結算憑證清點，并進行核對登記。

出納如何高效應對日常工作

1、出納人員上班第一件事，肯定是先要檢查一下保險柜里庫存現金、銀行票據、有價證券以及各種貴重物品是否安全完整。

2、出納人員要向自己的主管領導，請示一下當天的資金計劃安排。