出納

職位描述

出納崗位職責(zé)：

（一）認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，拒絕辦理付款手續(xù)。

（二）根據(jù)收付款憑證，序時(shí)登記好現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

（三）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白

條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳存一致。

（四）根據(jù)手續(xù)完備的付款憑證，及時(shí)做好款項(xiàng)支付和結(jié)算工作。

（五）根據(jù)審批手續(xù)完備的付款憑證簽發(fā)支票。

（六）加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行制度，認(rèn)真管好現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。

（七）負(fù)責(zé)做好工資發(fā)放工作并做好工資保密工作。

（八）日記帳做到日清月結(jié)，每天下午下班前向總經(jīng)理報(bào)告資金收支日?qǐng)?bào)表。

（九）協(xié)助其他會(huì)計(jì)人員做好納稅申報(bào)工作等。

（十）及時(shí)編制貨幣資金周報(bào)表，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后及時(shí)上報(bào)。

（十一）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 

公司簡(jiǎn)介

重慶同豐工程管理咨詢有限公司，成立于2007年4月。注冊(cè)地址：重慶市北部新區(qū)棲霞路18號(hào)4幢1單元18-1。注冊(cè)資金：500萬元。自有辦公面積：760平方米。來賓分公司成立于2016年9月，位于來賓市興賓區(qū)濱江北路288號(hào)裕達(dá)大廈22樓，自有辦公面積750平方米。

來賓分公司自成立以來，秉持“以質(zhì)量求生存，以服務(wù)求發(fā)展”的執(zhí)業(yè)原則，入庫(kù)了來賓市發(fā)展和改革委員會(huì)、興賓區(qū)重大辦、合山市發(fā)改局及各市、縣、區(qū)的平臺(tái)公司，承攬了300余項(xiàng)工程咨詢項(xiàng)目，得到了有關(guān)主管部門和企事業(yè)單位的充分肯定。

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