職位描述
總賬財務兼行政
崗位職責1.管理公司各銀行帳戶負責開戶登記.銷戶注
銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接
洽;2.負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行帳
務,及時清算未達帳項;3.按規定購買.保管和存放支票.現金.票據,及時盤點登記,保證帳實.帳證相符;
4.及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及
安全性;5.負責各項按相關規定審核批準的現金費用
報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違
反國家規定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續;6.負
責發放職工的工資.獎金以及各項補貼等工作;7.及時
核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符;8.控制庫存。
現金限額,做好庫存現金及各種有價票券.有關印章.
發票收據的管理工作;9.每月按時填報統計報表及領
導交辦的其他事宜。
上班地點
工作地址:
廣西玉林市江濱東路8號萬昌﹒東方巴黎湖岸7、14幢01號超市(玉林數字經濟城二樓亞視直播基地) 查看上班路線
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